证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-011 江苏东华测试技术股份有限公司

关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，本公司就2022年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A股]数量11,090,000股，发行价为每股20.31元,扣除发行费用人民币30,164,274.86元后，募集资金净额为195,073,625.14元。

上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第01020189号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募投项目于2021年底已全部结项，并于2021年12月7日和2021年

12月24日分别召开第五届董事会第六次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”结项，将募集资金专户的节余资金用于永久补充流动资金。截至2022年12集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户及现金管理专用结算账户已全部注销完成。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行、中国银行股份有限公司靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日，上述募集资金专项账户已注销完成。

截至2022年12月31日，公司募集资金的投入情况及效益情况详见附件1。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完附件：募集资金使用情况对照表

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

二○二三年三月十日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2022年 1-12月

编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：人民币元